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美联储继续拧小水龙头 6月底仅购买13亿美元企业债,10亿韩元

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  来源: 人民币交易与研究 

  根据美联储周五披露的企业信贷便利计划最新购买细节,在6月17日至26日当周,美联储购买了面值约为13.3亿美元企业债,其中包括苹果与“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦的企业债券。但与此同时,从资产负债表上来看,美联储的企业债购买速度已经放缓,且购买额远低于该计划最初的7500亿美元上限。

  周五美联储披露的企业信贷便利计划最新购买细节显示,在6月17日至26日当周,美联储购买了面值约为13.3亿美元企业债,美联储持有的单个企业债规模升至15.9亿美元。但与此同时,美联储的企业债购买速度已经放缓,且购买额远低于该计划最初的7500亿美元上限。

  根据周五披露的细节,美联储通过SMCCF购买了更大范围的债券,这是其建立一个企业债投资组合计划的一部分,该投资组合将跟踪一个广泛的市场指数。美联储投资组合中的发行方从40家增至330家,其中以威瑞森通讯(Verizon Communications)、美国电话电报公司(AT&10亿韩元amp;T),以及苹果(Apple)为首。

  此外,美联储还购买了股神巴菲特的伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)企业债券。

  从行业上来看,美联储购买的消费者非周期性企业债占比最大,为整体的20%,包括沃尔玛、可口可乐等。占比最小的非银行金融/保险行业,仅占整体购买的2%。从评级上看,美联储持有的BBB级企业债超过50%,“垃圾级“企业债占比为3.11%。

  此外,数据显示,美联储持有16只企业债券交易所交易基金(ETF) ,市值为79.7亿美元。贝莱德(BlackRock)旗下的iShares iBoxx美元投资级公司债券ETF(LQD)所占面值仍然为榜首,占企业债ETF购买面值的近30%。

  上周美联储宣布正式启动一级市场公司信贷便利(PMCCF),但周五数据显示该便利并没有开始购买,所有美联储的所有购债都是在二级市场完成的。

  根据周四美联储最新资产负债表来看,包括二级市场公司信贷便利(SMCCF)在内的企业信贷工具总体规模较上一周的100.06亿美元小幅增至107.16亿美元,增幅为5月中旬开始购买以来的最小规模。

  美联储从5月开始购买企业债ETF,并在6月将购买范围扩大到单个企业债券。这一策略帮助推动了公司债券市场的创纪录飙升,提振了投资级和高收益债券债券市场,尽管企业违约和破产有所增加。

  美联储的企业债购买速度已经放缓。纽约联邦储备执行副10亿韩元总裁达勒普·辛格(Daleep Singh)周三表示:“随着市场功能的改善,我们放慢了购买步伐,从每天约3亿美元降至每天不到2亿美元。”